Bluesnap支払いのクイック照合

1. [レポート] > [取引の詳細] (2)をクリックします。特定の支払いから受け取った金額を照合する場合は、 [レポート] > [支払い] > [支払いの詳細]を使用して、関連する支払い IDを選択することもできます。 3.期間からオプションを選択するか、カスタム期間を入力します（4）。 5. [Go]をクリックすると画面にトランザクションが表示され、 [Download]をクリックするとエクスポートされます。画面上のトランザクションの表示をカスタマイズして、自分にとって最も関連性の高い情報を表示できます。請求書 IDは、 SchoolsBuddyで支払いとアイテムを照合するために使用される参照です。加盟店トランザクション ID は、予約 (サインアップからの即時支払い) の場合は「B」で始まり、支払い (保護者の未払い料金から後日支払われる) の場合は「P」で始まります。名、姓、購入者のメールアドレスは、トランザクション中に保護者が手動で入力するため、 SchoolsBuddyに保存されている保護者の支払者のメールアドレスと必ずしも一致しない場合があります (たとえば、保護者が Bluesnap の領収書を受け取るために別のメールアドレスを使用した可能性があります)。

SchoolsBuddy財務レポート

SchoolsBuddyの財務ダッシュボードレポートは、「料金」＞「レポート」からアクセスできます。料金モジュールが表示されない場合は、管理者に表示権限の付与を依頼してください。

このレポートには多くの情報が含まれているため、ダッシュボードタブで操作できるように設計されています。ダッシュボードの使用方法に関する注意事項は、最初のクイックボタンタブに表示されています。ダッシュボードタブでは、レポートの他の詳細タブに適用されるフィルターを設定できます。

1. [料金] > [レポート]に移動し、 [財務ダッシュボード]レポートを選択します。

2. [ダッシュボード]タブを選択します。

3. レポートは初期設定で過去30日間のデータが表示されます。それより前の期間のデータが必要な場合は、別の期間を選択してください。この例では、 「過去3か月」を選択して、8月の特定の日付を入力します。

4. スライダーを使用して、特定の取引日を設定します（例：2022年8月1日から2022年8月31日まで）。

5. 支払い方法をBluesnapに限定する。

6.受領料金の合計は、 SchoolsBuddyレポートとBluesnapレポートの合計を簡単に比較する方法です。取引件数はBluesnapと完全に一致しない場合があります。これは、Bluesnapの1つの取引がSchoolsBuddyでは複数の項目に相当する可能性があるためです（例：保護者が子供のために2つのイベントの料金を支払った場合、または2人の兄弟姉妹のために同じイベントの料金を支払った場合）。

7. レポートをより詳細に比較するには、「日次照合」タブの使用をお勧めします。詳細な情報が必要な場合は「取引」タブを使用することもできますが、日々の合計を素早く照合するには、 「日次照合」レポートがほとんどのニーズに適しています。

8. このタブで取引の月と年を再度選択する必要がある場合があります。

9.日次合計は、 Bluesnapのレポートと比較するために、月の各日に徴収された合計金額をすばやく確認できるリファレンスです。日次合計が一致しない場合は、その日の個々の取引を確認して、深夜に行われた支払いが翌日に計上されたかどうかを確認してください（一部の支払いは決済に少し時間がかかる場合があります）。

10. 表示されている参照番号は、Bluesnapの請求書IDです。

11.日次合計で日付を選択すると、取引の詳細とグループコードが更新され、その日のものだけが表示されます。この例では、8月24日にBluesnapで1件の取引があり、これは「スクールパーカー」グループの兄弟姉妹向けのSchoolsBuddyアイテム3点に関するものでした。