Para que la conciliación con Paysafe sea más clara, hemos creado un informe que le ayudará.
Dentro de la pestaña Comisiones e informes, simplemente seleccione el informe Panel de control financiero (123.1) .
Seleccione la página Transacciones en la parte inferior.
El primer paso para la conciliación consiste en cambiar el rango de fechas en el panel principal para que refleje un mes de transacciones de Paysafe, por ejemplo, del 1 al 31 de octubre.
El total de tus transacciones mensuales se mostrará en Paysafe y debería coincidir con el total de tu informe SchoolsBuddy .
Si no coincide, lo primero que hay que comprobar es si se realizaron transacciones en la madrugada del primer o último día del intervalo de fechas, en cuyo caso podrían aparecer el 31 de agosto o el 1 de octubre. Esto sería lo primero que habría que revisar y descartar como posibilidad.
Si esto no resuelve ninguna discrepancia, puede consultar la página de Conciliación Diaria , que se encuentra en la parte inferior de la pantalla, para identificar rápidamente cualquier problema.
Una vez seleccionada, se mostrará un desglose de los totales diarios para el rango de fechas, donde podrá hacer clic para ver las transacciones detalladas por día. Deberá elegir el mes deseado y seleccionar Paysafe en el menú desplegable "Método".
Esta lista de totales diarios debe coincidir con sus créditos mensuales de Paysafe y puede escanearse rápidamente para comprobar la coincidencia. Le sugerimos que muestre sus totales de Paysafe en una segunda pantalla o que los imprima para poder escanearlos y verificarlos fácilmente. (El informe de la captura de pantalla anterior se encuentra en su portal de Netbanx en «Estado de cuenta» - «Bajo demanda» ). Además, puede descargar los estados de cuenta mensuales desde el portal de Netbanx en «Estado de cuenta» - «Estado mensual» .
Como se indicó anteriormente, si existen discrepancias diarias, verifique primero si las transacciones se realizaron alrededor de la medianoche, lo que podría significar que la transacción aparezca en el día siguiente. Esto explica el 99 % de las diferencias. En raras ocasiones, si se identifica una discrepancia que no se puede explicar, contáctenos enviando una solicitud para que la investiguemos.
Identificación de los totales de pago y conciliación de las transacciones.
También reconocemos que los pagos que recibe pueden ser difíciles de vincular con las transacciones que puede identificar. Si bien esto escapa a nuestro control, podemos ofrecerle esta guía para ayudarle a relacionar las transacciones con los pagos. Le recomendamos cambiar a un sistema de pago bruto, preferiblemente semanal, para mayor claridad. Un sistema de pago bruto significa que recibirá los importes que los padres abonan, que se registran en su cuenta SchoolsBuddy , y las comisiones se deducen por separado mediante domiciliación bancaria, con una factura que lo justifica.