Pour faciliter le rapprochement avec Paysafe, nous avons créé un rapport pour vous aider.
Dans l'onglet Frais et rapports, choisissez simplement le rapport Tableau de bord financier (123.1) .
Sélectionnez la page Transactions en bas de page.
La première étape du rapprochement consiste à modifier la plage de dates sur le tableau de bord principal pour refléter un mois de transactions Paysafe, par exemple du 1er octobre au 31 octobre.
Le total de vos transactions mensuelles sera affiché dans Paysafe et devrait correspondre au total figurant sur votre rapport SchoolsBuddy .
Si les dates ne correspondent pas, il faut d'abord vérifier si des transactions ont eu lieu tôt le matin, le premier ou le dernier jour de la période concernée. Dans ce cas, elles pourraient apparaître le 31 août ou le 1er octobre. Il s'agit de la première piste à explorer et à écarter.
Si cela ne résout pas le problème, la page de rapprochement quotidien , située en bas de votre écran, vous permettra d'identifier rapidement tout problème.
Une fois la période sélectionnée, vous verrez le détail des totaux quotidiens. En cliquant sur chaque date, vous accéderez au détail des transactions. Vous devrez choisir le mois souhaité et sélectionner Paysafe dans le menu déroulant « Méthode ».
Cette liste des totaux journaliers devrait correspondre à vos crédits mensuels Paysafe et peut être rapidement vérifiée. Nous vous suggérons d'afficher vos totaux Paysafe sur un deuxième écran ou de les imprimer pour faciliter la vérification. (Le rapport figurant dans la capture d'écran ci-dessus est disponible sur votre portail Netbanx, dans la section « Relevé de compte » > « À la demande » ). Vous pouvez également télécharger vos relevés mensuels depuis le portail Netbanx, dans la section « Relevé de compte » > « Relevé mensuel » .
Comme indiqué précédemment, en cas d'écart quotidien, vérifiez d'abord si les transactions ont eu lieu aux alentours de minuit, car elles pourraient apparaître le jour suivant. Cela explique 99 % des différences. Exceptionnellement, si un écart demeure inexpliqué, veuillez nous contacter via le formulaire « Soumettre une demande d'enquête ».
Identification des montants versés et rapprochement des transactions
Nous sommes conscients qu'il est parfois difficile de faire correspondre les paiements que vous recevez aux transactions que vous pouvez identifier. Bien que cela soit indépendant de notre volonté, nous mettons à votre disposition ce guide pour vous aider à faire correspondre les transactions aux paiements. Nous vous recommandons également d'opter pour un paiement brut, de préférence hebdomadaire, ce qui simplifiera les choses. Avec un paiement brut, vous recevrez les montants payés par les parents, qui correspondent à votre compte SchoolsBuddy . Les commissions vous seront ensuite remboursées séparément par prélèvement automatique, accompagné d'une facture.
CONSULTEZ NOTRE GUIDE DE CORRESPONDANCE DES PAIEMENTS PAYSAFE